各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在市委的正确领导下，在市人大、政协的监督支持下，全市各级财税部门深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢牢把握“抓改革创新、强投资开放、促结构转型、求提升改善”的总要求，着力促进经济发展，扎实推进新型城镇化建设，切实保障和改善民生，公共财政预算收入总量和税收收入总量稳居全省县（市）第一，有力支持了经济社会平稳健康发展，较好地完成了市四届人大四次会议确定的目标任务。

（一）2015年公共财政收支预算执行情况

1、全市公共财政收支预算执行情况

（1）全市公共财政预算收入：市四届人大四次会议审议通过的2015年全市公共财政收入预算为57.65亿元，全年实际完成60.04亿元，为预算的104.14 %，增长19.8%（扣除烟厂划走因素，增长28.4%），其中：税收收入完成41.46亿元，为预算的99.67%，增长9.46%（扣除烟厂划走因素，增长16.9%）。

（2）全市公共财政预算支出：市四届人大四次会议审议通过的2015年全市公共财政支出预算为59.77亿元，加上上级追加资金、上年结余结转，全市公共财政支出预算调整为70.33亿元，全年实际支出70.33亿元，为预算的100%，增长25.9%。

（3）全市公共财政预算收支平衡情况

按现行财政体制算账，2015年全市地方公共财政收入 600369万元，加上上级补助收入205011万元、加上上年结余结转6491万元、加上调入资金23408万元，全年财力总收入为835279万元，减去全年公共财政支出703274万元、上解上级支出69763万元，安排预算稳定调节基金58000万元，全市年末滚存结余4242万元，净结余4171万元。

2、市本级公共预算收支预算执行情况

（1）市本级公共财政预算收入：市四届人大四次会议审议通过的2015年市本级公共财政收入预算为196000万元，全年实际完成232605万元，为预算的118.68%，增长21.1％（扣除烟厂划走因素，增长46.99%），其中：税收收入预算35500万元，实际完成46860万元，为预算的132%，下降25.56％（扣除烟厂划走因素，增长20.51%）。主要收入项目完成情况：

●增值税3395万元，为预算的64.06%，增长10.66%。

●营业税11756万元，为预算的99.63%，增长14.35%。

●企业所得税9108万元，为预算的92%，增长6.76%。

●个人所得税2040万元，为预算的85%，下降3.18%。

●城市维护建设税2171万元，为预算的180.92%，下降91.19%。

●城镇土地使用税1742万元，为预算的101.28%，增长17.54%。

●耕地占用税12638万元，为预算的2527.6%，增长302.48%。

●契税1288万元，下降82.48%。

●土地增值税311万元，为预算的259.17%，增长150.81%。

●其他税收2411万元，为预算的94.18%，增长8.95%。

●非税收入185745万元，为预算的115.73%，增长43.85%。

（2）市本级公共财政预算支出：市四届人大四次会议审议通过的2015年市本级公共财政支出预算为531273万元，加上上级资金、上年结余结转资金，市本级公共财政支出预算调整为592770万元，全年实际支出592699万元，为预算的99.99%，增长27.7%。主要支出项目完成情况：

●一般公共服务支出36145万元，为预算的100%，增长19.26%。

●国防支出1837万元，为预算的100%，下降71.43%。

●公共安全支出22448万元，为预算的100%，增长2.45%。

●教育支出95462万元，为预算的100%，增长7.18%。

●科学技术支出8931万元，为预算的99.44%，增长35.28%。

●文化体育与传媒支出8757万元，为预算的99.98%，增长15.79%。

●社会保障和就业支出30737万元，为预算的100%，增长3.05%。

●医疗卫生支出60417万元，为预算的100%，增长36.32%。

●节能环保支出8148万元，为预算的100%，下降9.23%。

●城乡社区支出70839万元，为预算的100%，增长21.82%。

●农林水支出97465万元，为预算的100%，增长35.49%。

●交通运输38494万元，为预算的99.95%，增长92.78%。

●资源勘探电力信息等支出11622万元，为预算的100%，下降20.59%。

●商业服务业等支出47566万元，为预算的100%，增长852.08%。

●金融支出372万元，为预算的100%，增长232.14%。

●国土海洋气象等支出3972万元，为预算的100%，下降5.92%。

●住房保障支出15722万元，为预算的100%，增长94.75%。

●粮油物资储备支出846万元，为预算的100%， 增长7.63%。

●国债还本付息支出32535万元，为预算的100%，下降6.52%。

●其他支出384万元，为预算的100%，下降73.44%。

（3）本级公共财政收支预算平衡情况。按现行财政体制算账，2015年市本级公共财政收入232605万元，加上上级补助收入205011万元、加上上年结余结转收入6352万元、加上调入资金23408万元、加上下级上解资金257128万元，全年财力总收入为724504万元，减去市本级公共财政支出592699万元、减去上解上级资金69763万元、安排预算稳定调节基金58000万元，全市年末滚存结余4042万元，净结余3971万元。

（二）政府性基金收支执行情况

1、全市政府性基金收支执行情况

市四届人大四次会议审议通过的2015年全市政府性基金收入预算为510600万元，实际完成 513553万元，为预算的100.58%，增长38.5%。全市政府性基金支出预算为510600万元，加上上级资金和上年结余，减去调出资金，全市政府性基金支出预算调整为494765万元，实际支出完成494765万元，为预算的100%，增长22.35%。

按现行财政体制算账，2015年全市政府性基金收入 513553万元，加上上级补助收入10470万元、加上上年结余结转收入12897万元、减去调出资金23408万元，全年财力总收入为513512万元，减去全年政府性基金支出494765万元，全市年末滚存结余18747万元（主要是：国有土地收益基金、农业土地开发资金、新型墙体材料基金）。

2、市本级政府性基金收支预算执行情况

市四届人大四次会议审议通过的2015年市本级政府性基金收入预算为510600万元，实际完成513553万元，为预算的100.58%，增长38.5%，主要是国有土地使用权出让收入比上年增加141728万元。市本级政府性基金支出预算为 510600万元，加上上级资金和上年结余，减去补助乡镇支出，全市政府性基金支出预算调整为258849万元，市本级政府性基金预算支出实际完成258849万元，为预算的100%，下降4.2%。

按现行财政体制算账，2015年市本级政府性基金收入 513553万元，加上上级补助收入10470万元、加上上年结余结转收入12897万元、减去调出资金23408万元、减去补助乡镇资金235916万元，财力总收入为277596万元，减去市本级政府性基金支出258849万元，全市年末滚存结余18747万元 。

 (三）社会保险基金收支预算执行情况

1、全市社会保险基金收入

2015年，社会保险基金预算收入完成50126万元，为预算的105.43%，增长22.33%。主要收入项目完成情况：

●居民基本医疗保险基金收入30062万元，增长27.4%；

●城镇职工基本医疗保险基金收入18815万元，增长34.98%；

●生育保险基金收入1249万元，增长56.51%。

2、全市社会保险基金支出

2015年，社会保险基金预算支出完成40132万元，为预算的112.68%，增长12.73%。主要支出项目完成情况：

●居民基本医疗保险基金支出26635万元，增长32.27%；

●城镇职工基本医疗保险基金支出12943万元，增长19.8%；

●生育保险基金支出554万元，增长114.73%。

（四）2015年财政主要工作情况

2015年，全市各级财政部门紧紧围绕市委决策部署，认真落实市四届人大四次会议有关决议和市人大常委会要求，全力以赴抓收入，积极主动促发展，千方百计惠民生，创新机制强监管，各项财税工作取得新进展。

1、强化收入征管，财政收入规模迈上新台阶

2015年，面对烟厂税收划转、骨干税源增收乏力、全年增收任务重等困难，各级领导高度关注，大力支持。各乡镇、财税部门紧密配合，创新征管机制，确保了财政收入的稳定增长。一是建立动态监控机制。按月开展对重点行业、重点企业、重点税种税收的动态分析监控，及时发现问题，妥善解决。二是建立定期协调机制。市财政、国税、地税、土地等部门坚持每月召开收入分析会，始终把握工作主动权，确保收入均衡入库。三是建立精细征管机制。加强税收基础管理，在抓好日常征管的同时，积极开展重点行业税收稽查，企业欠税清收，力促应收尽收。仅5月份地税局开展的企业所得税汇算清缴，一次入库税收4.5亿元。四是建立激励约束机制。将财政收入完成情况与安排乡镇专项资金挂钩，实行超收分成机制，有效调动了乡镇政府增收积极性。全年全市公共财政收入突破60亿元大关，稳居全省县（市）首位。乡镇级公共财政收入完成36.7８亿元，同比增长16.44%，占全市公共财政收入的61.26%。龙湖镇财政收入达到21.16亿元，另有7个乡镇收入过亿元。

2、优化服务环境，支持经济社会发展取得新成效

坚持把发展作为财政工作第一要务，充分发挥财政职能作用，加大对重点项目、重点企业和重点产业的支持力度，提高经济增长质量和效益。一是千方百计争取上级支持。抢抓国家政策机遇，加大争取上三级资金支持力度，全年争取各类专项资金12.5亿元，为全市经济社会发展和改善民生提供了有力的资金保障。二是千方百计融资支持重点项目建设。采取城投债、公司债、融资租赁、基金等方式融资90亿元，重点支持了公立医院、第二水厂、第二社区、华阳寨、河赵社区、解放北路等社区以及西关商贸园区等项目建设。三是千方百计支持企业发展。拨付产业引导资金3.1亿元、拨付科技三项经费3000万元、拨付创新创业综合体奖励资金600万元，支持43家企业进行技术革新，加快产业转型升级。四是千方百计支持招商引资工作。拨付资金4.1亿元，补充土地指标5278亩，筑巢引凤全力支持我市招商企业尽快落地。

3、注重民生福祉，人民群众得到新实惠

调整和优化财政支出结构，加大对民生事业的投入力度，全年拨付民生支出49.37亿元，比上年增长22.15%，占公共财政预算支出的70.29%。一是确保老有所养。全年拨付社会保障和就业支出3.1亿元,积极推进城乡居民社会养老，认真落实就业再就业财政补贴政策。二是保证困有所济。拨付低保、优抚、破产企业职工、特困户等补助资金1.2亿元，保障了弱势群体生活。三是力求病有所医。全年拨付医疗卫生支出6亿元，用于城镇居民医疗保险、新农合、艾滋病人、基本药物制度等补助，促进了公共卫生事业发展。四是做到学有所教。安排教育支出9.6亿元，新建中小学、改造校舍、更新教学设备、补助困难学生，提高农村一线教师工作待遇。五是推进住有所居。拨付资金1.6亿元，大力支持廉租房、经济适用房建设；支持棚户区改造；为农村困难户发放建房补贴。六是实现农有所补。组织发放农机具购置补贴、农业支持保护补贴、退耕还林补贴8000万元，改善农业生产生活条件。

4、加大投资力度，新型城镇化建设开创新局面

紧紧围绕新型城镇化建设和城市功能提升，加大政府投资力度，全年统筹资金68亿元，强力推进市委确定的大事要事。一是支持城乡基础设施建设。拨付资金13亿元，用于生态廊道、城乡道路、灯光照明、园林绿化、人防工程、污水管网等城镇基础设施建设。二是推进新型社区建设。拨付土地出让金40亿元，用于暖泉湖社区、解放路社区、张龙庄社区、双唐社区、郑老庄社区、龙占洼社区等新型社区的拆迁、安置、建设。三是支持重点工程建设。 拨付资金12亿元，支持第二水厂、公立医院、西城大桥、第二垃圾填埋场、轩辕湖湿地文化园等重点工程建设；支持S323辛店岳庄段、贾嘴3组、黄帝故里第三期、新区棚户区等拆迁改造。四是加快“畅通郑州”建设。拨付资金2.6亿元用于地铁2号线、机场高速、商登高速后期拆迁补偿。

5、科学规范理财，财政监管有了新进展

 围绕财税体制改革重点，着重推进预算管理制度改革，全面加强财政管理基础工作，进一步提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。一是加大财政存量资金盘活力度。收回2012年度及以前年度部门结余结转资金2.1亿元，统筹用于道路建设、棚户区改造、生态廊道建设等民生工程、重点工程，增强了财政保障能力，提高了资金使用效益。 二是出台了市级会议费、培训费、差旅费管理办法。规范了机关事业单位经费管理制度。三是推进部门预决算公开工作。除涉密单位外，我市所有一级预算单位2015年部门预算及2014年部门决算实现全部公开，有效提升了政府工作透明度。四是扩大公务卡结算范围。所有市直部门、乡镇政府全部实施公务卡结算制度改革，全年通过公务卡结算10107笔。五是推进政府采购和投资评审工作。全年全市政府采购金额18.89亿元，节约资金3.22亿元，资金节约率14.55%；全年完成财政投资评审项目460个，评审金额36.23亿元，审减7.55亿元，平均审减率21%。

各位代表，财政工作成绩的取得，是市委科学决策、坚强领导的结果，是市人大依法监督、悉心指导的结果，是市政协建言献策、民主监督的结果，是全市人民艰苦创业、奋力拼搏的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政经济工作仍面临着许多困难和挑战：财源结构不够优化，对房地产产业依赖较大，财政收入持续稳定增长的后劲不足；社会事业的发展和新型城镇化建设对财政投入的要求越来越高，保证重点项目支出压力较大；财政管理制度改革有待进一步深化，资金使用效益尚需提高。对此，我们将高度重视，认真研究应对措施，确保财政健康平稳运行。也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

二、2016年财政预算草案

当前，我国经济发展进入新常态，国内外经济运行仍存在下行压力，影响我市经济发展的不确定因素仍然较多，财政收入潜在增长率下降，财政支出刚性增长的趋势没有改变，财政收支矛盾仍十分突出。

（一）指导思想和预算编制原则

今年预算编制和财政工作的指导思想是：贯彻十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以中央、省经济工作会议和市委全会会议精神为指导，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策，提高经济发展质量和效益，增强财政实力；优化财政支出结构，着力保障和改善民生；深化财政各项改革，着力推进财政科学化、精细化管理；加强政府债务管理，切实防范化解财政风险；促进全市经济社会又好又快发展。

根据上述指导思想，2016年预算安排的基本原则是：

1、完整性原则。按照全口径预算的原则编制，将所有收入和支出全部纳入预算，统筹安排，统一编制综合财政预算。

2、真实性原则。财政收支预算必须以社会经济发展计划和履行部门职能需要为依据，综合考虑增减变动因素，科学测算，力求各项收支数据真实、准确、科学。

3、重点性原则。预算编制要做到量入为出，收支平衡，根据财力可能和轻重缓急的原则统筹安排各项支出。优先保障民生投入和重点项目建设，严格控制一般性项目支出和行政运行成本。

4、绩效性原则。对预算执行过程和完成结果实行追踪问效，逐步建立健全事前、事中、事后绩效评价制度，不断提高预算资金的使用效益。

（二）2016年全市财政收支预算安排

1、公共财政预算草案

（1）全市公共财政预算草案

根据市委经济工作会议确定的2016年经济发展预期指标，考虑当前经济发展形势、财税政策调整、税收划转等增减收因素，2016年全市公共财政预算收入安排 66.05亿元，增长10%，其中：税收收入安排45.6亿元，增长10%。

根据现行财政体制算账，2016年全市可供安排支出的财力预计为73.26亿元，按照财政收支平衡、略有结余原则，初步安排2016年全市公共财政预算支出72.96亿元，比上年预算安排增长22.07%，预算结余3000万元。

（2）市本级公共财政预算草案

市本级公共财政预算收入：2016年市本级公共财政预算收入安排255500万元，增长9.84%。其中：税收收入安排51000万元，增长8.83%；非税收入安排204500万元，增长10.1%。主要收入项目安排情况：

●增值税3800万元，增长11.93%。

●营业税13000万元，增长10.58%。

●企业所得税9900万元，增长8.7%。

●个人所得税2200万元，增长7.84%。

●城市维护建设税2400万元，增长10.55%。

●城镇土地使用税 1900万元，增长9.07%。

●土地增值税320万元，增长2.89%。

●耕地占用税14480万元，增长14.58%。

●契税1400万元，增长8.7%。

●其他税收1600万元，下降33.64%。

●非税收入安排204500万元，增长10.1％。

市本级公共财政预算支出：按现行财政体制算账，市本级公共财政预算收入25.55亿元，加上上级补助收入11.24亿元、下级上解收入32.9亿元、调入预算稳定调节基金2.9亿元，减去上解上级支出7.33亿元，2016年市本级公共财政预算财力为65.26亿元。按照收支平衡、略有结余原则，安排本级公共预算支出64.96亿元(含上级提前下达资金5.46亿元），比上年预算增长22.27%，主要支出项目安排情况：

●一般公共服务支出安排40360万元，同比增长16.93%。

●国防支出安排8077万元，同比增长8.04%。

●公共安全支出安排28091万元，同比增长11.42%。

●教育支出安排74751万元，同比增长9.64%。

●科学技术支出安排9924万元，同比增长107.05%。

●文化体育与传媒支出安排7413万元，同比增长10.03%。

●社会保障和就业支出安排66712万元，同比增长41.01%。

●医疗卫生支出安排54300万元，同比增长22.86%。

●节能环保支出安排8394万元，同比增长36.09%。

●城乡社区支出安排47250万元，同比增长8.98%。

●农林水支出安排50925万元，同比下降11.76%。

●交通运输支出安排43401万元，同比增长21.28%。

●资源勘探电力信息等支出安排4008万元，同比增长2.59%。

●商业服务业等支出安排43207万元，同比增长149.48%。

●金融支出安排90万元，同比下降68.97%。

●国土海洋气象等支出安排4163万元，同比增长6.17%。

●住房保障支出安排9645万元，同比增长28.29%。

●粮油物资储备支出安排714万元，同比增长8.02%。

●国债还本付息支出安排100000万元，与去年持平。

●预备费安排15000万元，与去年持平。

●其他支出安排33175万元。

2、政府性基金预算草案

（1）政府性基金预算收入

2016年市本级政府性基金收入初步安排51.5亿元，主要是国有土地使用权出让收入49.8亿元；国有土地收益基金 8550万元；新型墙体材料基金3000万元；城市公用事业附加收入1000万元；农业土地开发资金收入3400万元。加上上级补助收入和上年结余，基金财力合计53.54亿元。

（2）政府性基金预算支出

2016年市本级政府性基金预算支出初步安排52.66亿元，主要用于：土地出让补偿支出37.8亿元；城乡基础设施建设支出9.16亿元；提取偿债基金4亿元；其他基金支出1.7亿元。

3、社会保险基金预算草案

（1）社会保险基金预算收入

2016年全市社保基金预算收入安排54173万元。主要收入项目：

●城镇职工基本医疗保险基金收入18206万元；

●居民基本医疗保险基金收入34901万元；

●生育保险基金收入1066万元。

（2）2016年全市社保基金预算支出安排42711万元。主要支出项目：

●城镇职工基本医疗保险基金支出13629万元；

●居民基本医疗保险基金支出28644万元；

●生育保险基金支出438万元。

三、开拓创新、扎实工作，圆满完成2016年财政预算

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是深化财税改革的关键之年。确保完成全年财政预算任务，对于“十三五”期间全市社会经济事业发展开好头、起好步，具有十分重要的意义。

（一）坚持增质增量，在做大财政蛋糕、增加可用财力上下功夫。一是突出重点，强化税源监控。进一步加强重点税种、重点行业、重点企业税源动态监控，及时掌握收入进度和税源变化趋势，切实增强组织收入的主动性；加大依法治税力度，着力挖潜增收；严格考核兑现，确保税收均衡足额入库。二是应收尽收，强化非税收入征管。加大土地招拍挂、国有资产经营、行政事业单位执收执罚力度，不断做大财政收入蛋糕。三是注重收入质量，增加可用财力。着力提高公共财政预算收入占财政总收入的比重，提高税收收入占一般预算收入的比重。

（二）坚持又好又快，在调优财源结构、促进经济发展上下功夫。紧紧围绕全市经济发展战略大局，综合运用产业引导资金、融资贷款、财政贴息、科技三项费用、创业创新奖励基金等财税政策。全力支持骨干企业发展壮大和中小企业快速发展，做强主体财源；积极扶持现代物流业和商贸服务业，做活新兴财源；全力支持龙湖宜居教育园区、新港产业集聚区、城北新区发展产业特色集群，使资源优势进一步转换为经济优势，做优特色财源。

   （三）坚持有保有压，在提高保障能力，构建和谐社会上下功夫。按照公共财政要求，不断调整和优化支出结构，进一步加大对民生的支持力度。财政支出向“三农”倾斜、向社会发展的薄弱环节倾斜、向事关群众的切身利益的领域倾斜。在今年政策性增支因素较多、财政收支矛盾仍较突出的情况下，进一步硬化预算约束，勤俭理财。从严控制公务接待、出国出境、会议、考察等一般性支出。积极落实公车改革、工资改革和养老保险改革等政策性增支。进一步整合财政资金，集中财力办大事、办实事、谋发展。确保市委各项重大决策的落实，确保重点项目支出需求，促进全市经济社会事业健康和谐发展。

（四）坚持创优创新，在强化财政监督管理，提高财政运行质量上下功夫。一是严格预算执行。严格执行人代会审议通过的年初预算，控制预算追加。二是盘活财政存量资金。通过财政收回、调整使用、加快执行等手段加大财政存量资金消化力度，提高财政资金使用效益。三是加快推进公务用车制度改革。配合发改委、人社局、纪检会等部门推进公车制度改革，合理有效配置公共用车资源，保障公务出行，降低行政成本。四是加强政府债务管理。完善政府债务收支预算，妥善处理存量债务；严格将置换债券资金用于偿还符合条件的政府债务，合理安排和使用偿债基金，防范债务风险。五是扩大预算绩效管理范围。认真开展重点领域和项目绩效评价试点工作，加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，推进绩效评价结果向社会公开。

各位代表，做好2016年财税工作，任务繁重，使命光荣。让我们在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结和带领全市广大财税干部，凝心聚力、开拓创新、勤勉工作，全面完成2016年财政预算任务，为全面深化改革、开创临空经济强市建设新局面作出新的更大贡献！