各位代表：

受市人民政府委托，现将市本级2016年财政预算执行情况与2017年财政预算（草案）的报告提请市五届人民代表大会第一次会议审议，并请各位政协委员和特邀、列席人员提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，市财税部门牢牢把握发展第一要务，紧紧围绕市委经济工作会议精神，积极应对复杂多变的经济发展形势，严格执行市四届人大五次会议及市人大常委会通过的各项决议，全力组织收入，科学调度资金，深化财政改革，强化财政监管，为促进全市经济发展和社会稳定提供了强有力的财力保障。

（一）2016年一般公共预算收支执行情况

1、全市一般公共预算执行情况

（1）全市一般公共预算收入执行情况：市四届人大五次会议审议通过的2016年全市一般公共预算收入预算为660500万元，其中：税收收入456000万元。年度执行中受国家全面推开“营改增”因素影响，市四届人大常委会32次会议批准将全市一般公共预算收入预算调整为612085万元，其中：税收收入预算调整为422385万元。全年实际完成653118万元，为调整预算的106.7%，同口径增长17.7%，其中：税收收入完成441236万元，为调整预算的104.46%，同口径增长19.6%。

（2）全市一般公共预算支出执行情况：市四届人大五次会议审议通过的2016年全市一般公共预算支出预算为729600万元，加上上级转移支付支出、新增债券支出、2015年结余结转，全市一般公共预算支出预算调整为841509万元。全年实际支出838414万元，为调整预算的99.63%，同比增长19.22%。

2、市本级一般公共预算收支执行情况

（1）市本级一般公共预算收入执行情况：市四届人大五次会议审议通过的2016年市本级一般公共预算收入预算为255500万元，其中：税收收入51000万元。年度执行中受国家全面推开“营改增”因素影响，市四届人大常委会32次会议批准将市本级一般公共预算收入预算调整为241483万元，其中：税收收入预算调整为51783万元。全年市本级一般公共预算收入实际完成265363万元，为调整预算的109.89%，同口径增长13.98%，其中：税收收入完成53481万元，为调整预算的103.28%，同口径增长13.61%。主要收入项目完成情况：

●增值税6462万元，为调整预算的72.9%，同口径下降21.03%。

●营业税8886万元，为调整预算的110.54%，同口径增长23.71%。

●企业所得税9311万元，为预算的92.93%，增长2.23%。

●个人所得税2558万元，为预算的113.99%，增长25.39%。

●城市维护建设税2765万元，为预算的115.79%，增长27.36%。

●城镇土地使用税1920万元，为预算的100.21%，增长10.22%。

●耕地占用税15113万元，为预算的108.71%，增长19.58%。

●契税3743万元，为预算的264.15%，增长190.61%。

●土地增值税61万元，为预算的17.84%，下降80.39%。

●其他税收收入2662万元，为预算的100.38%，增长10.41%。

●非税收入211882万元，为预算的111.69%，增长14.07%。

（2）市本级一般公共预算支出执行情况：市四届人大五次会议审议通过的2016年市本级一般公共预算支出预算为649600万元，加上上级转移支付支出、新增债券支出、2015年结余结转支出，市本级一般公共预算支出预算调整为681615万元。全年实际支出678520万元，为调整预算的99.55%，同比增长14.48%。主要支出项目安排情况：

●一般公共服务支出41027万元，为调整预算的99.94%，增长13.51%。

●国防支出2130万元，为调整预算的100%，增长15.95%。

●公共安全支出32981万元，为调整预算的100%，增长46.92%。

●教育支出106008万元，为调整预算的99.99%，增长11.05%。

●科学技术支出10307万元，为调整预算的99.87%，增长15.41%。

●文化体育与传媒支出10116万元，为调整预算的99.8%，增长15.52%。

●社会保障和就业支出43220万元，为调整预算的100%，增长40.61%。

●医疗卫生支出73913万元，为调整预算的98.85%，增长22.34%。

●节能环保支出13336万元，为调整预算的89.28%，增长63.67%。

●城乡社区支出96271万元，为调整预算的100%，增长35.9%。

●农林水支出113782万元，为调整预算的99.58%，增长16.74%。

●交通运输支出28821万元，为调整预算的99.97%，下降25.13%。

●资源勘探电力信息等支出6447万元，为调整预算的100%，下降44.53%。

●商业服务业等支出23425万元，为调整预算的100%，下降50.75%。

●金融支出59万元，为调整预算的42.45%，下降84.14%。

●国土海洋气象等支出15562万元，为调整预算的100%，增长291.79%。

●住房保障支出25767万元，为调整预算的100%，增长63.89%。

●粮油物资储备支出862万元，为调整预算的100%，增长1.89%。

●债务付息支出33447万元，为调整预算的100%，增长2.8%。

●其他支出1039万元，为调整预算的100%，增长170.57%。

（二）政府性基金收支执行情况

1、全市政府性基金收支执行情况

市四届人大五次会议审议通过的2016年全市政府性基金收入预算为515000万元，实际完成515111万元，为预算的100.02%，增长0.3%。主要收入项目有：国有土地使用权出让收入494799万元；城市公用事业附加收入2108万元；国有土地收益基金收入10078万元；农业土地开发资金收入3269万元；散装水泥专项资金收入152万元；新型墙体材料专项基金收入3558万元；污水处理费收入1147万元。

市四届人大五次会议审议通过的2016年全市政府性基金支出预算为526600万元，加上上级追加支出、2015年结转支出、新增债券支出，减去调出资金，全市政府性基金支出预算调整为565103万元。实际支出完成565103万元，为预算的100%，增长14.22%。主要支出项目有：债务付息支出3537万元；文化体育与传媒支出60万元；社会保障和就业支出555万元；城乡社区支出559370万元；资源勘探信息等支出10万元；其他支出1571万元。

2、市本级政府性基金收支预算执行情况

市四届人大五次会议审议通过的2016年市本级政府性基金收入预算为515000万元，实际完成515111万元，为预算的100.02%，增长0.3%，主要是国有土地使用权出让收入比上年增加2269万元。

市四届人大五次会议审议通过的2016年市本级政府性基金支出预算为526600万元，加上上级追加支出、新增债券支出、2015年结转支出，减去调出资金和补助乡镇支出，市本级政府性基金支出预算调整为274957万元。市本级政府性基金预算支出实际完成274957万元，为预算的100%，增长6.22%。

(三）社会保险基金收支预算执行情况

1、全市社会保险基金收入执行情况

2016年，社会保险基金预算收入完成55688万元，为预算的102.8%，增长11.1%。主要收入项目完成情况：

●居民基本医疗保险基金收入36222万元，增长20.49%。

●城镇职工基本医疗保险基金收入17885万元，下降4.94%。

●生育保险基金收入1581万元，增长26.58%。

2、全市社会保险基金支出执行情况

2016年，社会保险基金预算支出完成44558万元，为预算的104.32%，增长11.03%。主要支出项目完成情况：

●居民基本医疗保险基金支出28854万元，增长8.33%。

●城镇职工基本医疗保险基金支出14739万元，增长13.88%。

●生育保险基金支出965万元，增长74.19%。

（四）2016年财政部门所做的主要工作

一年来,市财政部门认真落实市人大决议，着力从以下五个方面做好财政工作：

1、凝心聚力，攻坚克难抓收入。努力克服宏观经济下行、国家结构性减税、“营改增”减收等多重压力，加强收入组织、协调、征管工作，确保了财政收入平稳增长。一是严格落实征管责任。年初将收入目标任务按月分部门、分乡镇细化落实，做到任务到岗、责任到人、督查到位，夯实收入主体责任，确保收入均衡入库。二是加强收入形势分析。定期召开收入部门协调会，切实研究解决存在的困难和问题，确保组织收入压力不松、力度不减、节奏不变，促进了全年财政收入任务的顺利完成。三是建立综合治税机制。做到涉税信息共享、资源共用、征管互助。积极开展税收分析和纳税评估，强化税源分类管理，构建全方位、多层次、信息化的现代税收征管体系，实现税收征管的全程动态监控。四是积极开展税收清欠工作。4月份，以“营改增”改革为契机，以票补税、以税清票，大力推进重点项目税收清欠工作，当月入库税收5.02亿元。五是注重非税收入的信息化、精细化征管。严格落实以票管收、源头控收，保障了非税收入依法及时、足额征收。一般公共预算收入连续四年稳居全省县（市）首位，在全国财政收入百强县（市）排名由2013年的73位前移至2015年的39位。有9个乡镇一般公共预算收入过亿元。

2、多措并举，全力以赴稳增长。准确把握经济发展形势，加大积极财政政策实施力度，支持地方经济结构转型。一是大力向上争取资金。增强工作的敏锐性和主动性，积极协调、快速申报，积聚一切力量向上争资立项争政策，全年争取上级补助资金6.2亿元，有力地支持了农业、教育、医疗、环保等事业发展。二是助推产业优化升级。拨付资金14.5亿元，通过奖励、政策补贴、财政贴息等方式，集中支持了华南城、乾龙物流现代商贸物流业；达利园、雪花啤酒、润弘等食品药品制造业；正兴投资公司等金融服务业项目建设，培育新兴产业创新发展，增强县域经济发展内生动力。三是帮扶中小企业发展。严格落实“营改增”等减税清费政策，清理规范涉企收费，为中小企业发展营造宽松的政策环境。出资5000万元设立创新创业综合体专项资金、出资1000万元设立企业上市专项奖励资金、出资3500万元设立科技三项经费专项资金，支持企业科技创新和技术改造，鼓励企业节能减排、淘汰落后产能。四是服务招商引资工作。拨付资金16.06亿元，补充土地指标28393亩，筑巢引凤支持我市招商企业尽快落地。

3、优化结构，千方百计保民生。始终坚持厉行节约，勤俭办事的原则，严控并大力压缩一般性行政支出，腾出更多资金用于保障和改善民生。一是全年全市教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务和交通运输八项民生支出62.98亿元，占全市一般公共预算支出比例达到75.12%。12年免费义务教育、城乡低保、新农合、城镇居民医疗保险等政策均有效落实；率先在省内实现免收有线数字电视视听费，受益群众达7万多户；新医改迈向纵深，进一步扩大了保障范围，城镇居民医疗保险和新农合参合率达99.9%；就业再就业实现持续增长，新增城镇就业再就业岗位6607个。二是拨付资金4.2亿元，落实机关事业单位基本工资调整、目标考核奖、应休未休年假工资、绩效考核奖励、离退休健康修养费、村干部工资提标等调资补贴政策，保证了全市广大干部、职工的切身利益。三是安排扶贫专项资金1.5亿元，落实精准扶贫两年行动计划，有力支持了农村人畜饮水、农村危房改造、农村五保低保、城乡居民大病救助、残疾人生活护理补贴等重点扶贫项目。四是安排大气污染防治资金8627万元，用于黄标车淘汰补贴、实施城乡道路洒水防尘、治理污水排放、购买南阳水资源等，确保新郑的天更蓝、水更绿、空气更清新。

4、主动作为，大刀阔斧促建设。紧紧围绕新型城镇化建设和城市功能提升，加大政府投资力度，强力推进市委确定的大事要事。一是完善城乡基础设施，提升城市功能。财政安排资金5.5亿元，支持生态廊道、城乡路网、水网、电网、通信网、污水管网、灯光照明等一体化建设。二是创新投融资体制机制，大力推进新型城镇化试点工作。拨付土地出让资金40亿元，用于20个新建、续建新型社区的拆迁、安置、建设。通过发行企业债券、股权和债券投资、争取国家政策性银行支持等渠道共筹措建设资金132亿元，重点支持了双洎河综合治理、西关工业区改造等基础设施建设项目；重点支持了黄帝故里棚改、解放路社区棚改、具茨山扶贫搬迁等十多个政府投资的新型城镇化建设项目；创新保障房安置新渠道，安排资金14亿元，通过政府回购形式回购凤台苑、畅馨园、东方国际、剑桥郡等新型社区安置房59.28万平方米，安置群众4560户。三是加强城市精细化管理，方便群众生活。安排资金1.2亿元，支持垃圾焚烧发电厂、第二垃圾无害化处理场建设；推动数字化城市管理；扩宽改造4条主干道十字路口，缓解交通压力；配备居民小区充电棚充电桩，服务群众生活。

5、规范管理，持之以恒推改革。一是预算管理制度逐步完善。全面实行全口径预算管理，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，2016年政府性基金预算结转调入一般公共预算1.58亿元；加大财政存量资金盘活力度，全年收回财政存量资金4.6亿元，全部统筹使用于民生工程，提高财政资金使用效益；不断增强财政预决算透明度，政府预决算、“三公”经费预决算全面公开，部门预决算除涉密单位外全部公开；强化预算执行约束，规范预算收支行为，预算调整方案严格按程序报市人大常委会审批。二是财政监管全面加强。推进行政事业单位内部控制建设，开展内部控制基础性评价;扩大政府投资项目评审范围，全年完成项目评审485个，审减金额达10.77亿元，审减率21.57%;强化政府采购预算约束，全年完成招标采购258次，节支2.3亿元,节约率15.11%。三是政府性债务管理日益规范。积极推动政府投融资平台公司转型，理顺政企关系，推动政企分离。加强债券发行政策分析研究，积极争取政府新增债券6.18亿元、置换债券13.77亿元，有效缓解了财政收支平衡压力和政府偿债压力。四是学习研究PPP投融资有关政策，积极推动PPP项目试点工作。

各位代表，2016年预算执行总体良好，财政管理创新取得新实效，各项民生保障持续改善，县域经济继续保持平稳健康发展。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财税工作还存在一些困难和问题，主要是：现代制造业对税收的支撑作用不足，新兴商贸物流业尚未形成新的增长极，税源结构不尽优化，财政增收后劲不足，收入质量有待提高；经济发展进入新常态后，财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出；预算执行约束力度还需加强，财政支出绩效评价有待提升，等等。对于这些问题，我们将在今后的工作中引起高度重视，认真加以解决。

二、2017年财政预算草案

2017年财政预算编制和财政工作的指导思想是:紧紧围绕建设现代田园临空经济强市总目标，充分发挥财政职能作用，推动产业转型，激发市场活力，在促进经济稳定运行中实现有质量的收入增长；拉动政府投资，扶持就业创业，保障基本民生，在共建共享发展中让人民实现更多获得感；深化财税改革，推进专项资金深度整合，盘活存量、用好增量，在科学理财中提高资金使用效益；厉行节约、防控风险，在推进现代财政治理进程中为全市经济社会发展提供坚强的财力支撑。

2017年财政预算编制的原则:统筹财力，保障重点；科学编制，务求实效；滚动调整，硬化约束；审慎稳妥，留有余地。

根据上述指导思想和原则，2017年全市财政预算草案拟作如下安排：

（一）一般公共预算草案

1、全市一般公共预算安排草案

根据市委经济工作会议确定的2017年经济发展预期指标，考虑当前经济发展形势、财税政策调整、税收划转等增减收因素，2017年全市一般公共预算收入预算安排679600万元，比去年同口径增长10%，其中：税收收入预算安排459200万元，比去年同口径增长13.1%。

根据现行财政体制算账，2017年全市可供安排支出的财力预计为802500万元，初步安排2017年全市一般公共预算支出预算802500万元，比上年预算安排增长10%。

2、市本级一般公共预算安排草案

市本级一般公共预算收入：2017年市本级一般公共预算收入安排272666万元，比去年同口径增长4.02%。其中：税收收入安排52266万元，比去年同口径增长4.04%；非税收入安排220400万元，同比增长4.02%。主要收入项目安排情况：

●增值税7980万元，比去年同口径下降36.98%。

●企业所得税11151万元，增长19.76%。

●个人所得税2950万元，增长15.32%。

●城市维护建设税3089万元，增长11.72%。

●城镇土地使用税2350万元，增长22.4%。

●土地增值税83万元，增长36.07%。

●耕地占用税17483万元，增长15.68%。

●契税4260万元，增长33.84%。

●其他税收收入2920万元，增长9.69%。

●非税收入220400万元，增长4.02％。

市本级一般公共预算支出：按现行财政体制算账，市本级一般公共预算收入272666万元，加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余结转资金，减去上解上级支出，2017年市本级可供安排的一般公共预算财力为672500万元，加上动用预算稳定调节基金50000万元，2017年实际可用财力为722500万元。安排市本级一般公共预算支出预算722500万元，比上年预算增长11.22%，主要支出项目安排情况：

●一般公共服务支出安排44363万元，同比增长9.92%。

●国防支出安排6868万元，同比下降14.97%。

●公共安全支出安排20541万元，同比下降26.88%。

●教育支出安排101958万元，同比增长36.4%。

●科学技术支出安排10811万元，同比增长8.94%。

●文化体育与传媒支出安排9058万元，同比增长22.19%。

●社会保障和就业支出安排73684万元，同比增长10.45%。

●医疗卫生支出安排74496万元，同比增长37.19%。

●节能环保支出安排15035万元，同比增长79.12%。

●城乡社区支出安排90556万元，同比增长91.65%。

●农林水支出安排63663万元，同比增长25.01%。

●交通运输支出安排57136万元，同比增长31.65%。

●资源勘探电力信息等支出安排2641万元，同比下降34.11%。

●商业服务业等支出安排25141万元，同比下降41.81%。

●金融支出安排100万元，同比增长11.11%。

●国土海洋气象等支出安排3733万元，同比下降10.33%。

●住房保障支出安排21516万元，同比增长123.08%。

●粮油物资储备支出安排1200万元，同比增长68.07%。

●国债还本付息支出安排80000万元。

●预备费安排20000万元。

（二）政府性基金预算草案

1、政府性基金预算收入：2017年全市政府性基金收入初步安排516000万元，主要是国有土地使用权出让收入500000万元；国有土地收益基金收入6600万元；新型墙体材料专项基金收入3500万元；城市公用事业附加收入2100万元；农业土地开发资金收入3000万元；污水处理费收入800万元。

2、政府性基金预算支出：按现行财政体制算账，2017年全市政府性基金预算收入516000万元，加上上级补助收入和上年结转，政府性基金财力合计520417万元。政府性基金预算支出初步安排518358万元，主要用于：土地出让补偿支出382000万元；城乡基础设施建设支出78000万元；提取偿债基金40000万元；其他基金支出18358万元。

（三）社会保险基金预算草案

1、社会保险基金预算收入

2017年全市社保基金预算收入安排58111万元。主要收入项目：

●城镇职工基本医疗保险基金收入20489万元；

●居民基本医疗保险基金收入35907万元；

●生育保险基金收入1715万元。

2、社会保险基金预算支出

2017年全市社保基金预算支出安排48600万元。主要支出项目：

●城镇职工基本医疗保险基金支出16957万元；

●居民基本医疗保险基金支出30635万元；

●生育保险基金支出1008万元。

（四）国有资本经营预算草案:因我市原国有企业已大部分改制完成，剩余国有企业无利润上交。因此，我市暂无国有资本利润收入或股利收入，没有编制国有资本经营预算。

三、坚定信心，求真务实，圆满完成2017年收支预算

2017年，我们要围绕财政预算收支目标，以科学发展、创新发展为主题，以转变经济发展方式为主线，以调整和优化财政支出结构为抓手，以发挥财政政策作用为支撑，努力构建完整、规范、透明、高效的现代财政管理制度，促进全市经济社会各项事业又好又快发展。

（一）抓收入，努力做大财政蛋糕。一是密切关注国家税制改革动态和走向，研究税收征管政策，深入开展税源调研，加强重点领域、重点行业等税源的动态性分析，依法合规把握组织收入的力度、节奏和方向，确保收入可持续性。二是进一步完善综合治税工作机制，确保综合治税措施落到实处、收到实效。依托云平台和财政信息网络体系，加强与税务、工商、发改、土地、房管、住建等部门沟通，推动实现在公共基础信息、业务管理数据等方面的横向数据共享，通过大数据分析、利用，切实堵塞税收征管漏洞，防止税收流失。三是强化非税收入征缴，加快财政票据电子化改革，推广POS刷卡、网上银行等电子化缴款改革，建立综合治费的长效机制。四是加大向上争资力度，积极对接国家产业政策和投入方向，争取上级财政的更大支持。

（二）转方式，助力经济提质增效。围绕推进供给侧改革，创新财政支持方式，推动由直接投入向间接扶持、由资金扶持向机制引导转变。一要充分发挥财政资金的导向、杠杆作用，重点支持投资效益好、增税能力强的企业到新郑落户。通过财政资金引导，激励更多的民间资本及金融贷款投入实体经济，努力培植可持续发展的财源体系。二要加大政府投资力度，谋划、开发、打包一批基础设施建设、公益设施建设、公共服务等民生项目，通过政府购买服务、BT、PPP模式拉动社会资本投入，推动经济发展。三要综合运用财政贴息、补贴、奖励等多种措施加快产业转型升级。做精一产，大力发展休闲农业、创意农业、乡村旅游、农耕体验等，切实提升农业的社会效益、规模效益和经济效益；做强二产，大力发展高端装备制造业和电子信息产业，为经济发展注入强劲动力，提高工业对财政的贡献率；做大三产，不断拓宽服务业发展领域，支持电子商务示范基地建设和知名电商企业入住，巩固三产对税收的支撑作用。

（三）补短板，统筹办好民生实事。进一步调整优化财政支出结构，将更多的财力用于改善民生，确保全市一般公共预算支出民生占比保持在70%以上。足额安排资金，支持“民生十件实事”落实，有效解决群众生产生活困难；科学统筹财力，推广政府购买服务，不断加大教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业投入力度，促进基本公共服务均等化，让人民群众切实享受到改革的红利；足额安排扶贫专项资金，综合平衡项目资金，改善基础设施短板，突出产业发展扶贫，实现精准扶贫目标。

（四）推改革，释放财税机制活力。围绕建立现代财政制度，在体制机制、资金分配、理财思路、预算管理、风险防范以及财政监督等方面坚持改革创新，逐步构建和完善科学的财政管理体系。积极对接中央、省关于车购税、资源税改革等各项部署，扎实落实税收制度改革。完善政府预算体系，进一步编实编细“四本预算”，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度。发挥中期财政规划对年度预算的约束，建立财政跨年度平衡机制。围绕规范预算编制、加快预算执行这个核心，建立健全盘活财政存量资金的长效机制。推进预算绩效管理，逐步建立第三方评价机制，加强绩效评价、监督检查和审计结果的运用。

（五）重法治，提高财政管理水平。加强政府性债务管理，严格实行债务限额控制，将地方政府债务纳入预算管理。做好置换债券和新增债券转贷工作，确保债务资金用于公益性支出。探索建立政府债务风险预警、应急处置机制，督促各级有序化解存量债务，确保债务风险安全可控。加强制度建设，继续完善政府采购、投资评审、国库集中支付、公务卡、财政票据制度体系，确保财政资金规范安全高效运行。严格遵循《预算法》，贯彻落实人代会对财政预算草案作出的决议，强化预算执行刚性约束。

各位代表，2017年财税工作任务艰巨，责任重大，前景光明，我们要在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全面完成年度财政预算任务，为建设现代田园临空经济强市作出新的更大贡献！