新郑市2020年上半年财政预算执行情况的

报  告

——2020年8月5日在市五届人大常委会第二十七次会议上

市财政局  李炎宏

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向大会作新郑市2020年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。

一、2020年上半年预算执行情况
　　今年以来，面对宏观经济形势复杂多变、经济下行压力持续加大、新冠肺炎疫情带来的前所未有冲击，财政部门在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，认真贯彻落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，着力支持统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，上半年财政收支运行呈现先降后升、总体趋稳的态势。

（一）一般公共预算执行情况

    1.全市一般公共预算执行情况

市五届人代会第五次会议审议通过的2020年全市一般公共预算收入预算为86.1亿元，上半年实际完成46.1亿元，为预算的53.5%，增长6.1%（上半年，郑州市一般公共预算收入平均增速为0.71%）。其中：税收收入完成32.9亿元，为预算的53.3%，增长1.3%，收入质量达到71.4%。全市一般公共预算支出预算为92.8亿元，上半年实际完成38.1亿元，为预算的41.1%，同比下降26%。

    2.市本级一般公共预算执行情况

市五届人代会第五次会议审议通过的市本级一般公共预算收入预算为27.7亿元，上半年实际完成14.4亿元，为预算的52%，增长19.5%。市本级一般公共预算支出预算为82.1亿元，上半年实际完成35亿元，为预算的42.6%，同比下降25.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市政府性基金预算执行情况：市五届人代会第五次会议审议通过的2020年全市政府性基金收入预算为91.22亿元，上半年实际完成21亿元，为预算的23%，同比下降55.8%。全市政府性基金支出预算为88.9亿元，上半年实际完成48.8亿元，为预算的54.9%，同比下降25.4%。

2.市本级政府性基金预算执行情况：市五届人代会第五次会议审议通过的市本级政府性基金收入预算为91.22亿元，上半年实际完成21亿元，为预算的23%，同比下降55.8%。市本级政府性基金支出预算为62.5亿元，上半年实际完成18.4亿元，为预算的29.4%，同比下降41.1%。

（三）社会保险基金预算执行情况

市五届人代会第五次会议审议通过的全市社会保险基金收入预算为4.46亿元（机关事业单位养老保险基金收入），上半年实际完成1.43亿元，为预算的32.1%，同比下降64%。全市社会保险基金支出预算为4.73亿元（机关事业单位养老保险基金支出），上半年实际支出1.89亿元，为预算的40%，同比下降9.9%。

二、上半年主要财政工作

上半年，我市各级财税部门认真落实市五届人大五次会议有关决议，积极作为、奋发有为，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，预算执行总体良好，促进了全市经济社会平稳健康发展。

（一）坚持统筹推进原则，支持疫情防控和经济社会健康发展

疫情发生以来，财政部门第一时间定方案、出措施、开辟绿色通道，上半年累计拨付资金 1.5亿元支持疫情防控工作；坚持联防联控，把卡口、进社区，充分展现了财政干部的担当和初心，为疫情防控贡献了财政力量；为对冲疫情对经济、对财政收入的冲击，财政部门积极落实党中央、国务院决策部署，执行上三级政府制定的各项惠企利民政策，并出台我市一系列助力市场主体纾困发展的优惠措施，完善市乡财政体制，开展“三送一强”、“六促”、“财政服务年”等服务企业活动，有力促进了经济社会的复苏，六月底我市一般公共预算收入增速实现负转正，一般公共预算收入完成46.1亿元，同比增长6.1%，主要财政指标位居六县（市）前列。为落实“六保”“六稳”工作提供了坚实的财力保障。

（二）坚持以人民为中心的发展思想，全面落实“六保”任务

1、千方百计兜牢“三保”底线。财政部门坚持把有限的财政资金用在刀刃上，本着轻重缓急的原则，优先足额安排“三保”支出预算。上半年，“三保”支出完成20亿元，其中：工资性支出13亿元，除个别奖励性工资待考评结果出来后在下半年发放，其他工资性支出按郑州市标准全部执行到位；运转支出1.5亿元，有效保障了机关事业单位高效运转，保障了城乡公共设施、公共服务平稳运行；基本民生支出5.5亿元，全面落实特困人员救助供养政策，全力支持打赢脱贫攻坚战，及时落实城乡义务教育保障机制“两免一补”政策，推进城乡养老保险和城镇医疗保险改革，民生支出保障扎实有力。

2、尽心尽力服务市场主体。把支持中小微企业渡难关促发展作为阶段性财政工作的重点，加大财政政策、资金对产业、企业发展的支持力度，尽力保住经济发展的“基本盘”。一是不折不扣落实减税降费政策。持续落实去年大规模的减税降费政策，及时支持疫情防控、复工复产的各项税费优惠政策，上半年减免缓企业税费30亿元。二是最大限度降低企业运营成本。减免国有房产租金4189万元，另出台政策鼓励非国有主体的各类业主减免或缓收房租，预计减收房租1500万元。三是强化普惠金融支持。优化普惠金融政策、产品，建立融资绿色通道，协调金融机构支持300余家企业贷款127亿元；加大财政贴息支持力度，落实财政贴息资金630万元，其中：为省发改委、省工信厅名单库5家防疫物资重点保障企业贴息410万元；为485 户企业或个体户本级财政贴息220万元，有效缓解了小微企业、“三农”和创新创业主体融资难、融资贵问题。四是支持企业发展资金兑现进度。对列入2020年度预算支持中小企业发展资金，优化项目资金审核流程，加快资金拨付，上半年拨付企业政策性奖补资金5.6亿元。五是持续推进拖欠民营企业账款清偿工作。督促偿还拖欠民营账款1380万元，拖欠账款清零。有力地支持了企业发展。

3、全力以赴保障粮食和重要农产品供应。持续加大粮食安全和农产品保供财政投入，努力提高财政支农资金使用效率。一是支持实施乡村振兴战略。拨付资金3507万元，打造乡村振兴的重要支点和示范样板，推动城乡区域融合发展。二是支持畜产品稳产保供。拨付资金1503万元，重点用于生猪养殖、防疫、保险。三是支持农田水利建设。拨付资金1350万元，推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，提高农业综合生产能力，保障粮食等重要农产品有效供给。四是支持粮油等重要物资储备。全年安排应急救灾物资采购、粮油储备专项经费286万元，保障粮食储备和应急救灾工作顺利进行。

4、多措并举保障改善民生。一是稳就业。持续加大创业就业投入，上半年拨付就业专项资金627万元；累计发放稳岗返还资金8455万元，惠及161家企业、8000余名职工。二是促脱贫。进一步加大财政扶贫投入力度，安排脱贫攻坚专项资金6555万元和健康扶贫资金156万元，拨付南召结对扶贫资金500万元。三是保底线。拨付资金2395万元，落实支持城乡最低生活保障制度，低保标准不断提高，目前城乡低保保障标准达到730元/每人每月；拨付资金4770万元，发放优抚对象、农村特困人员、残疾人等补贴补助，落实弱势群体关爱照料制度；拨付资金1.57亿元，落实城乡医疗保险和基本公共卫生服务，做到应保尽保，应养尽养，应兜尽兜。四是优教育。拨付资金7亿元，进一步优化教育支出结构，加大各阶段教育投入力度，支持促进全市教育优质、均衡发展。五是稳消费，拨付资金2400万元，为市民发放消费券，刺激居民消费。   

（三）坚持过紧日子的财政方针，压减非刚性支出

一是在年初预算编制时，要求预算单位按15%的比例压减一般性支出；二是4月份出台了《新郑市人民政府办公室关于2020年压减一般性支出有关事项的通知》，在预算压减的基础上，执行中继续大幅压减“三公”经费等支出、非急需非刚性支出。压减资金优先用于保障基本民生和重点领域支出需求。

（四）坚持“稳”字当头理念，着力扩大政府投资

牢记习近平总书记“在危机中育新机、于变局中开新局”的重大要求，抢抓国家实施更加积极有为的财政政策机遇，谋划了一批有利于补齐短板、加强薄弱环节、拉动力强的政府投资项目。上半年，通过争取新增债券资金5.59亿元（其中：一般债券1.75亿元，专项债券3.84亿元），争取抗疫特别国债资金1.5亿元、争取特殊转移支付资金2.2亿元，统筹本级资金40亿元，有效推动一批打基础增后劲的重大项目落地实施。观音湖蓄水库建设稳步推进，教育工程项目包逐步交付使用，涉铁工程项目包相继完工，310省道改线、西关桥新建、龙湖西部水厂、暖泉湖水系改造、公立中医院建设等正在如火如荼进行，双洎河治理初见成效，新型社区建设加快推进。政府稳投资切实增强了经济社会发展后劲。

（五）坚持精准高效原则，不断提升资金使用效益

1、全面推进预算绩效管理。一是编制预算时，把市本级预算单位中100万元以上的项目全部纳入预算绩效目标管理范围；二是新上《财政预算绩效管理系统》，通过现代管理手段规范财政资金绩效管理；三是拟定了《中共新郑市委、新郑市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（文件正在走审批流程），建立资金绩效管理的长效机制。

2、严格支出预算管理。严格落实《预算法》相关要求，坚持先有预算后有支出，严控预算追加事项；落实部门预算执行主体责任，对因疫情影响预计年内难以执行的项目，或执行较慢的项目，及时调整资金用途，避免资金沉淀；加大财政存量资金盘活力度，按照省纪委统一部署，全面开展治理整顿各类存量资金活动，通过动员部署、自查自纠、审核整改、总结提升四个阶段工作，对各类存量资金应收尽收，杜绝资金闲置浪费。

3、优化财政服务流程。新上财政业务网上协同办公系统，明确岗位职责，严控关键环节，优化审批流程，规定审批时限，让单位少跑腿，资金跑的快，切实提高财政资金支付效率。

4、加大财政资金监管力度。主动对重点建设项目提前介入、管理服务前移，提高评审效率，上半年评审项目212个，评审金额31.5 亿元，审减金额5.25亿元，综合审减率16.6％。推行电子化政府采购，开通政府采购网上商城，实现政府采购规模2.6亿元，节约资金900万元,节约率4.1%。有效提高了财政资金使用效益。

5、深化投融资体制改革。充分发挥政府投资基金在引导民间投资、培育新兴产业、稳定经济增长等方面的作用。4月底，注册设立了郑州战新信息产业投资基金（以下简称战新基金），并于7月底通过中国基金业协会网上备案，战新基金是我市设立的首支市场化管理的产业基金。基金规模3.75亿元，由新郑新区发展投资有限责任公司出资2.1亿元、河南中金汇融基金管理有限公司管理的河南战新基金出资0.9亿元、河南省财政股权引导基金出资0.75亿元。目前，新郑战新基金已与三家高新技术、智能化企业达成投资协议，已向锐杰微支付投资款4000万元，锐杰微新郑基地近万平的高洁净半导体厂房已经完成装修，主要设备已经到场开始安装调试。战新基金的设立投资运营将为新郑产业结构调整注入新的动力，战新基金投资运营项目将成为新郑经济高质量发展新的增长极。

主任、各位副主任、各位委员：总体来看，今年上半年，我市财政收支运行情况良好，稳中有进。工作成绩的取得，是市委坚强领导、科学决策的结果；是市人大依法监督、悉心指导的结果；是各级各部门及全市人民共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到下半年财政面临的困难与挑战：从财政收入形势来看，经济下行压力不断加大、新冠肺炎疫情持续影响、减税降费政策扩大延长、房地产“只住不炒”，收入增长空间有限；从财政支出形势来看，“三保”支出、疫情防控、企业纾困等刚性支出加大，存量债务化解、重点项目投资、暂付款消化等任务较重。今年财政整体上面临减收增支压力，财政运行仍将处于“紧平衡”状态。

下半年仅剩下5个月工作时间，面对严峻的财政收支形势，财政部门牢固树立“风险意识”和“底线思维”，全面落实“六稳”“六保”工作，按照“积极的财政政策要更加积极有为”的总体要求，坚持“开源”与“节流”双管齐下、综合施策。在一般公共预算收入增长有限的情况下，加快土地招拍挂进度，加大政府性基金预算调入力度，统筹好一般公共预算、土地出让金、国有功能性平台收支三个“盘子”。全面清理存量资金，整治账外管理资金，着力盘活用好各类沉淀资金，集中资金用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键项目。把过紧日子的要求落到实处，进一步压缩非急需非刚性支出，严控预算追加事项，合力解决当前收支矛盾，切实增强地方财政保障能力，确保全年各项财政目标圆满完成，为全市经济持续健康发展和社会大局稳定作出新的更大贡献。

报告完毕。