目 录

第一部分 新郑市政协 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　新郑市政协2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分新郑市政协2016 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

新郑市政协概况

一、新郑市政协主要职责

中国人民政治协商会议河南省新郑市委员会（简称新郑市政协），是在中共新郑市委领导下，由新郑市各民主党派、无党派人士、人民团体、各族各界人士代表参加的爱国统一战线组织，主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

二、新郑市政协单位构成

行政编制21人，主要委室有：办公室、社会法制委、提案委、经济委、教科文卫委、文史委、港澳台侨委、农委、老干部科。

第二部分

新郑市政协2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

新郑市政协2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）、2016年度年初结转和结余36.99万元，本年收入456.74万元，本年支出443.15万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余50.58万元（其中基本支出结转和结余13.29万元，项目支出结转和结余37.29万元）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计456.74万元，其中：财政拨款收入456.74万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

全年财政拨款支出，其中工资福利支出214.59万元，商品和服务支出85.66万元，对个人和家庭补助支出24.06万元，其他资本性支出118.84万元，共计443.15万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款财政拨款收入456.74万元，财政拨款支出443.15万元。与 2015 年相比，2015年财政拨款财政拨款收入424.86万元，增加31.88万元,增长6.98%；2015年财政拨款支出426.78万元，增加18.29万元，增长3.83%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余36.99万元，本年收入456.74万元，本年支出443.15万元，年末结转和结余50.58万元（其中基本支出结转和结余13.29万元，项目支出结转和结余37.29万元）。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为567.28万元，支出决算为419.09万元，完成年初预算的73.88%。决算数小于预算数的主要原因：专项经费的减少。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为144194元，支出决算为144194元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为99874.5元，决算为99874.5万元，完成年初预算的100%.

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出443.15万元，其中：人员经费214.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费228.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为35.5万元，支出决算为28.55万元，完成预算的80.42%。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务用车运行维护费支出25.15万元。比2016年预算数27万元减少1.85万元，下降6.85%，比2015年的40万元减少了14.85万元，减少37.13%。根据市公务用车定编管理办公室核定，本单位公务用车编制数9辆，实有车辆总数9辆，主要用于公务车辆正常运行所产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审年检费、以及督查、调研、公务活动租车等费用支出。

下降主要原因：对单位公务用车加强管理，规范合理公务用车各项费用的支出。

（三）公务接待费公务接待费支出3.4万元，比2016年预算数8.5万元减少5.1万元，下降62.96%，比2015年支出的8万元减少了4.6万元，减少57.5%。主要是安排接待上三级领导、兄弟县市、友好县市有关领导来我市参加各类督导检查、调研考察、重大活动等公务活动的接待费用。共计安排32批500余人。

下降主要原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市政协2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年机关运行经费支出443.15万元，比 2015年412.36万元增加30.79万元，增长6.94%，主要原因：专项资金增加。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额0元。因为无具体采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日国有资产总额2357594元，其中车辆10辆，都是公务用车，价值 1796480元，其他固定资产561114元。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。