目 录

第一部分 新郑市文学艺术界联合会概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分新郑市文学艺术界联合会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分新郑市文学艺术界联合会 2016 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

新郑市文学艺术界联合会概况

一、新郑市文学艺术界联合会主要职责

（一）作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的文艺方针和政策，向党和政府反映文艺界的情况。

（二）发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作和评论、刊物出版、学术交流、理论研究、人才培训，开展国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我市的社会主义文艺事业。

（三）协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产、实施。

（四）维护文艺家的正当权益。

（五）组织召开市文联和文艺家协会代表大会、全委会、常务理事会、理事会、主席团会议；对作家协会、书法家协会等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责。

（六）负责市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、新郑市文学艺术界联合会单位构成

（二）内设机构及下属单位

 根据上述主要职责，新郑市文学艺术界联合会设5个内设机构，均相当于股级规格。

（一）办公室、编辑室、创研室、秘书处、编制人事科

      下属单位：无

二、人员构成情况

新郑市文学艺术界联合会及归口预算管理单位人员共有编制10人，其中：行政编制2人，事业编制8人；在职职工9人，离退休人员2人。

新郑市文学艺术界联合会部门决算包括本级决算。

第二部分

新郑市文联2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

新郑市文学艺术界联合会

2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新郑市文学艺术界联合会2016年收入总计89.92万元，支出总计89.92万元，与2015年相比，收、支总计各增加  2.41 万元，增长97%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

新郑市文学艺术界联合会本年收入合计89.92万元，其中：财政拨款收入89.92万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

新郑市文学艺术界联合会本年支出合计89.92万元，其中：基本支出74.46万元，占82%；项目支出15.46万元， 占17%；经营支出  0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新郑市文学艺术界联合会2016年财政拨款收支总决算89.92万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.41万元，增长  2%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市文学艺术界联合会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.8万元，支出决算为89.92万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出支出69.8万元，占77%；项目支出20万元，占22%

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为69.8万元，支出决算为69.28万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。

    （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为4.27万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为13.31万元，决算为0.67万元，完成年初预算的  5%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为2.14万元，决算为0万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新郑市文学艺术界联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出89.92万元，其中：人员经费69.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新郑市文学艺术界联合会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.81万元，完成预算的60%。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务用车购置及运行费1.01万元，用于单位公务用车燃油、维修及保险等费用的支出，单位公务用车1辆。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年预算数减少1.19万元，下降39%，主要原因：对全区公务用车加强管理，规范合理公务用车各项费用的支出。

（三）公务接待费0.8万元，完成预算的80%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待20批次、120人次。

决算数比 2015 年减少0.1万元，下降88%。主要原因是严格执行中央八项规定。2015年我单位召开文学笔会，费用相对增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市文学艺术界联合会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

新郑市文学艺术界联合会2016年机关运行经费支出 5.19万元，比 2015年增  30 %，主要原因：专项资金增加。

（二）政府采购支出情况。

新郑市文学艺术界联合会2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，新郑市文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，新郑市文学艺术界联合会共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。