目 录

第一部分 新郑市接待办（部门）概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分新郑市接待办（部门）2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分新郑市接待办部门） 2016 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

新郑市接待办概况

一、新郑市接待办主要职责

（一）负责国家、省、郑州市领导和有关部门及兄弟县（市）级领导同志来新郑的公务接待工作；接待市委、市政府安排的市内外其他重要宾客；负责市委、市政府召开重要会议的食宿安排。

（二）负责在新郑召开的大型重要会议接待工作的协调及服务。

（三）根据郑州市有关公务接待工作的有关规定、制度，会同有关部门制订公务接待服务标准并组织、监督实施。

（四）为市委、市政府提供公务接待工作信息。

（五）完成市委、市政府交办的其他公务接待事项。

二、新郑市接待办单位构成

新郑市接待办为市委市政府直属事业单位，正科级单位。现有在职干部职工11人（其中：财政开支人员11人，自收自支0人），离退休人员0人。

内设科室3个：综合科、接待科、对外宣传科。

新郑市接待办部门决算包括本级决算。

第二部分

新郑市接待办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

新郑市接待办2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新郑市接待办2016年收入总计302.48万元，支出总计344.12万元，与2015年相比，收入增加46.24万元，增长18%、支出增加87.88万元，增长34%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

新郑市接待办本年收入合计302.48万元，其中：财政拨款收入302.48万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

新郑市接待办本年支出合计344.12万元，其中：基本支出98.15万元，占29%；项目支出245.97万元， 占71%；经营支出  0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新郑市接待办2016年财政拨款收入总决算302.48万元，支出总决算344.12万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加46.24万元，增长18%、支出增加87.88万元，增长34%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市接待办2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  387.92万元，支出决算为344.12万元，完成年初预算的89%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出支出98.15万元，占29%；项目支出245.97万元，占71%

（一）一般公共服务（类）。年初预算为363.49万元，支出决算为338.47万元，完成年初预算的93%。预算数大于数决算的主要原因：专项经费的减少。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为5.75万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为15.81万元，决算为0万元，主要原因：财政局直接拨付社保局，无法对比。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为2.87万元，决算为0万元，主要原因：财政局直接拨付社保局，无法对比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

接待办2016年一般公共预算财政拨款基本支出98.15万元，其中：人员经费90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新郑市接待办2016年“三公”经费财政拨款支出预算为267.8万元，支出决算为242.84万元，完成预算的303%。

（一）因公出国（境）费1.54万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计1人次。

决算数比 2015年增加1.54万元，增长（下降）0 %。主要原因是由河南省政府台办批准赴台公务交流。。

（二）公务用车购置及运行费6.15万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.15万元，用于单位公务用车燃油、维修及保险等费用的支出，全办公务用车共计2辆。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年预算数增加0.15万元，增加2.5%，主要原因：公务车辆维修费用增加。

（三）公务接待费235.14万元，完成预算的317%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待246批次、17599人次。

决算数比 2015 年增加156.13万元，增长198%。主要原因是2015年决算数与2016年对比口径不一致。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市接待办2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

新郑市接待办2016 年机关运行经费支出344.12万元，比 2015年增34%，主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

新郑市接待办2016年政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，接待办共有车辆2辆，均为一般公务用车。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，接待办共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。