第一部分 新郑市红十字会概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 新郑市红十字会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新郑市红十字会 2016 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

新郑市红十字会概况

新郑市红十字会成立于2004年8月31日，遵循人道、博爱、奉献的红十字精神，开展人道主义救助、人道知识传播、备灾救灾、无偿献血、造血干细胞捐献等项工作。市红十字会下设办公室、赈灾救济科、组织宣传科、人事科。根据市政府市长办公会议要求，重点承担全市无主病人救治工作。目前新郑市红十字会共有事业全供人员21人。

第二部分

新郑市红十字会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分

新郑市红十字会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

红十字会2016年收入总计432.15万元，支出总计368.6万元，与2015年相比，收入增加195.06；支出增加131万元，增长35%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

红十字会本年收入合计432.15万元，其中：财政拨款收入432.15万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

红十字会本年支出合计368.6万元，其中：基本支出122.99万元，占33%；项目支出245.61万元， 占67%；经营支出  0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

红十字会2016年收入总计432.15万元，支出总计368.6万元，与2015年相比，收入增加195.06；支出增加131万元，增长35%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为477.4万元，支出决算为368.6万元，完成年初预算的77%。主要用于以下方面：红十字会本年支出合计368.6万元，其中：基本支出122.99万元，占33%；项目支出245.61万元， 占67%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为369.99万元，支出决算为368.6万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：项目未进行完成。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为11.6万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为358.5万元，决算为359.19万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出180.51万元，其中：人员经费165.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位无此项工作需求。

（二）公务用车购置及运行费3万元，用于公务用车燃油、维修及保险等费用的支出，单位有公务用车1辆。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费为3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数与预算数基本持平，主要原因严格执行年初预算。本单位为15年新增预算单位，所以无法与15年数据进行对比。

（三）公务接待费1万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待5批次、200人次。决算数与预算数基本持平，主要原因严格执行年初预算。本单位为15年新增预算单位，所以无法与15年数据进行对比。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年机关运行经费支出113.58万元，比 2015减少7.5%

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，事务局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。