目 录

第一部分 新郑市总工会概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 新郑市总工会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新郑市总工会 2016 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

新郑市总工会概况

一、新郑市总工会主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及市委、郑州市总工会的指示和决定，确定本市工会工作的方针和任务，指导全市工会工作。 

    （二）监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行市工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。 

    （三）向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。 

    （四）指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。 

    （五）协同各乡镇党委和市有关局（办）党委（组）协商推荐乡镇工会、产业工会、系统工会领导班子人选；研究制定全市工会干部的管理制度和培训计划。 

    （六）协助市政府做好全市各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选和管理工作。

    （七）负责工会经费的管理、审查、审计工作，对市工人俱乐部和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。

    （八）承办市委、市政府和郑州市总工会交办的有关事项。

二、新郑市总工会单位构成

新郑市总工会现有在职干部职工40人（其中：行政15人，事业全供14人，自收自支11人），离退休人员13人（其中：离休1人，退休12人。按政策享受遗属补助1人。

内设科室：办公室、编制人事科、组宣民管部、生产保障部、经审办。

下属单位：新郑市困难职工帮扶中心、新郑市工人俱乐部

新郑市总工会部门决算包括工会本级决算。

第二部分

新郑市总工会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

新郑市总工会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新郑市总工会2016年收入总计1560.83万元，支出总计1560.83万元，与2015年相比，收、支总计各增加181.43万元，增长13.15%。主要原因：工会人员工资、社会保险金及全市工会经费的增加。

二、收入决算情况说明

新郑市总工会本年收入合计1560.83万元，其中：财政拨款收入1560.83万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

新郑市总工会本年支出合计1560.83万元。其中：基本支出1539.96万元，占99%；住房保障及其他支出20.87万元，占1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新郑市总工会2016年财政拨款收支总决算1560.83万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加181.43万元，增长13.15%。主要原因：工会人员工资、社会保险金及全市工会经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市总工会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  288.48万元，支出决算为1560.83万元（其中1243.28万元为财政拨付2016年全市工会经费）。主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出支出1539.96万元，其中：行政运行费190.84万元，事业运行费75.84万元，其他群众团体事务支出1273.28万元（工会经费1243.28万元，困难职工帮扶费30万元）；住房保障支出16.29万元，社会保障和就业支出4.58万元。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为188.95万元，支出决算为1539.96万元。决算数大于预算数的主要原因：工会人员工资及全市工会经费的增加。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为16.45万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为53.23万元，决算为4.58万元（离退休健康休养费和老干部活动经费），社会保险由财政局直接拨付社保局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出255.82元，其中：人员经费179.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费75.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新郑市总工会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为3.4万元，完成预算的58.62%。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务用车购置及运行费3.1万元，完成预算的62%，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费3.1万元，用于公务用车燃油、维修及保险等费用的支出。决算数比2015年减少0.05万元，下降1.6%。主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）公务接待费0.3万元，完成预算的37.5%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数比2015年减少0.1万元，下降25%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市总工会2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

新郑市总工会2016 年机关运行经费支出3164.72万元，比 2015年增0.08%，主要原因：专项资金增加。

（二）政府采购支出情况。

新郑市总工会2016年政府采购支出总额0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、其他群众团体事务支出：是财政拨付当年全市工会经费及

困难职工帮扶费。

四、“三公”经费：是指纳入市财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。