新郑市档案局

2016年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 部门 2016 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

新郑市档案局概况

一、新郑市档案局主要职责

1．贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规；对全市档案事业实行统筹规划，宏观管理，拟定全市档案管理的规章制度。

2．对乡（镇）及市直机关，团体，企事业单位和其他组织的档案工作实行监督指导，开展档案业务咨询服务。

3.组织档案执法活动；开展档案法律法规咨询服务，对违反《档案法》等法律法规行为和案件进行依法查处；组织开展档案宣传，科学研究及成果鉴定，推广，利用。

4．承办市委，市政府及上级档案部门交办的其他事项。

二、新郑市档案局单位构成

新郑市档案局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：行政编制12人，事业编制4人；在职职工31人，离退休人员12人。

内设机构：档案馆、办公室、业务指导科、政策法规科、编制人事科。

新郑市档案局部门决算包括局本级决算。

第二部分

新郑市档案局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

新郑市档案局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新郑市档案局2016年收入总计434.82万元，支出总计434.82万元，与2015年相比，收、支总计各增加118.18万元，增长27%主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

新郑市档案局本年收入合计434.82万元，其中：财政拨款收入434.82万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

新郑市档案局本年支出合计434.82万元，其中：基本支出364.31万元，占83.8%；项目支出70.51万元，占16.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新郑市档案局2016年财政拨款收支总决算434.82万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加118.18万元，增长27%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市档案局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  398.75万元，支出决算为434.82万元，完成年初预算的109%。主要用于以下方面：基本支出364.31万元，占83.8%；项目支出70.51万元，占16.2%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为327.7万元，支出决算为413.7万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为16万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为4.4万元，决算为4.19万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新郑市档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出434.82万元，其中：人员经费283.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费151.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新郑市档案局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成预算的100%。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2015年减少1.1万元。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务用车购置及运行费4.9万元，用于市内因公出行，同城档案归档整理和异地档案归档整理所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年预算数持平，主要原因：对公务用车加强管理，规范合理公务用车各项费用的支出。

（三）公务接待费1.07万元，完成预算的53.5%，主要用于上级档案部门及有关部门与我局联系工作或考察调研、交换意见、交流情况发生的接待支出。2016 年共接待20批次、214人次。

决算数比 2015 年减少1853元，下降17.32%。主要原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市档案局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、档案资源建设费 。重要档案征集、重点珍贵档案抢救、档案安全保护、档案日常维护和档案研究开发等工作所需经费。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。