繁體
  • 005299259/2021-00264
  • 新郑市审计局
  • 整改,整改报告
  • 2021-12-29
  • 2021-12-29
关于新郑市2020年度市本级预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
一、高度重视审计整改工作
市政府要求各相关单位主要负责同志作为整改第一责任人，明确整改责任，落实整改措施，限期整改到位。
市审计局对查出的问题，依法向有关单位出具了审计报告、下达了审计决定，并责令整改落实。各责任单位采取有效措施，不断加强审计整改工作。总体来讲，审计查出的问题，绝大部分已整改落实，个别问题相关部门正在通过完善制度、强化管理等措施逐步加以整改和规范，市审计局将继续督促其整改到位。
二、审计查出问题整改的情况
（一）本级预算管理存在的问题
1.关于向非预算单位拨款的问题。在今后的工作中市财政局将依据相关政策，进一步规范拨款。
2.关于财政代编预算规模较大的问题。市财政局在今后的工作中积极推进预算编制改革，减少代编预算规模，提高预算到位率。
3.关于支出进度不均衡的问题。市财政局在今后的工作中编细编实年初预算，提高预算执行率。督促各单位根据工作和事业发展计划，认真做好项目预算执行的各项前期准备，并根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时审核并拨付资金。
4.关于往来款项未及时清理的问题。逐笔逐项落实应收应付款，根据我市财力情况逐年逐项消化。
5.关于未严格按照要求清理合并银行账户的问题。市财政局今后严格按照规定开设银行账户，下一步对不符合规定开设的账户进行清理。
（二）非税管理存在的问题
关于非税收入371.94万元，未及时上缴国库纳入预算的问题。2021年8月25日，账户余额371.68万元已缴回国库。
（三）民生专项资金存在的问题
关于社保资金结余未按规定保值增值的问题。人社部门已于2021年9月29日定期存款17000万元，2021年10月11日定期存款29000万元，2021年12月28日定期存款5000万元，确保资金保值增值。
（四）其他方面存在的问题
关于以前年度审计问题未整改到位的问题。住建局凭“新郑市行政事业单位固定资产移交表、各建筑类评审报告复印件、各建筑类评审发票复印件”，将新郑一中新校区地表建筑物类资产移交给学校。新郑市第一中学按照资产管理规定将移交过来的“新校区建筑物类”资产入账；已委托评估公司对设备进行了评估，现已按照评估报告入账。
（五）部门预算执行审计情况存在的问题
1.关于财务管理不规范的问题。相关单位加强学习会计相关知识，提高财务人员的业务水平，完善有关凭证。应计未计固定资产问题，审计期间已整改到位。
2.关于会议活动费和“三公”经费支出情况的问题。相关单位完善内控制度，提高财务的监管水平。
（六）专项审计（调查）情况
1.关于新郑市2018至2020年度人防工程建设及易地建设费管理使用情况专项审计调查发现的主要问题
目前中兴广场人防工程主体已全面完工，景观绿化完成，设备安装调试正在加紧进行；私自拆除防护密闭门小区的人防工程3处防护密闭门已于审计期间整改到位。
2.关于新郑市防汛救灾资金管理使用情况发现的主要问题
资金出现沉淀的相关单位正在积极支付。部分单位台账登记不规范，已按照要求完善相关手续。
3.关于市农村教师周转宿舍建设奖补资金管理使用情况专项审计调查发现的主要问题
部分学校周转宿舍项目已通过审核，正在进行施工图预算评审，待评审完成签订合同后即可开工建设；部分学校周转宿舍正在装饰装修，以备抓紧投入使用；闲置的周转宿舍已投入使用。
4.关于新郑市地方政府债券发行使用管理情况专项审计发现的主要问题
部分项目资金已支付完毕，其他项目正在按照工程进度积极支付。
5.关于抗疫特别国债资金管理使用情况专项审计发现的主要问题
部分抗疫特别国债支出进度慢。截至2021年12月底，已拨付使用抗疫国债资金76.48万元。
6.关于2020年县级医院提质升级情况专项审计发现的主要问题
制定《新郑市公立人民医院医疗集团关于推进紧密型医共体实施方案》，成立“两办八中心”，完善管理架构，明确工作细则及工作实施步骤，同时建立各中心内部考核体系与奖惩制度；新郑市公立人民医院建设项目2021年6月份竣工验收完成，年底项目正在进行项目评审相关工作。
7.新郑市卫生健康系统重大政策落实和重点专项资金收支情况专项审计发现的主要问题
关于传染病床数量不达标的问题。公立人民医院常态化开设有30张传染病床位，为加强新郑市疾病防控体系建设和完善医疗急救体系建设，公立人民医院特申请建设传染病综合楼作为公共卫生医学中心，预计总建筑面积14517.44平方米，开设床位160张。目前已经立项，可行性研究报告已经批复，初步设计方案已完成审批。用地规划许可证已办理完成，正在建设中。
关于公共卫生医学中心建设、综合医院P2实验室建设项目专项资金使用效益低的问题。新郑市公立人民医院将公共卫生医学中心纳入传染病区综合楼建设项目，占地41亩，总投资11648万元，已制定赶工措施，目前建设前期手续已完成；综合医院P2实验室建设资金截至2021年底已经支付资金118.59万元，剩余资金用于支付已购买设备尾款和实验室其他设备款项。
三、下一步工作安排
市审计局将按照市委市政府工作部署，在市人大常委会的监督和支持下，忠实履职尽责，积极担当作为，以务实的作风抓好审计整改落实，以实际行动助力我市经济高质量发展。
主办单位：新郑市人民政府办公室 地址：新郑市人民路186号 邮编：451100